银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2444元 (2026-01-07) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率103.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (1052 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,171.80万 | 94.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 65.82万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.14% |
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