银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1450元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率44.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2011 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-10-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-10-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |