银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2290元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 持仓换手率103.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (1274 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-03 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-27 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-25 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |