银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2152元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 持仓换手率44.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1882 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-16 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |