银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2231元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 持仓换手率44.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1896 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-01 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-17 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |