南方上证180ETF发起联接C (023231.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2124 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接(023230)目标基金: 南方上证180ETF(530580) |
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南方上证180ETF发起联接C(023231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |