南方上证180ETF发起联接C (023231.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2255 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接A目标基金: 南方上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证180ETF发起联接C(023231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-10-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-10-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-04 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |