南方上证180ETF发起联接C (023231.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1948 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接(023230)目标基金: 南方上证180ETF(530580) |
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南方上证180ETF发起联接C(023231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-07 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-28 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-04 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |