南方上证180ETF发起联接C (023231.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2255 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接A目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接C(023231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 481.00元 | 0.15% | 160.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 481.00元 | 0.15% | 160.00元 | 0.05% |
| 2026-04-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,839.00元 | 0.15% | 612.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,839.00元 | 0.15% | 612.00元 | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |