国寿安保尊富30天持有债券A
(023218.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模20.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6822 / 7291)
相关基金: 主从基金: 国寿安保尊富30天持有债券C
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国寿安保尊富30天持有债券A(023218) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国寿安保尊富30天持有债券A.(023218) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊富30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元20.17万19.97万元--
2025-12-311.01元53.75万53.24万元--
2025-09-301.01元360.18万358.07万元--
2025-06-301.00元273.80万272.66万元--
2025-03-281.00元827.19万827.19万元--

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