国寿安保尊富30天持有债券A (023218.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6822 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊富30天持有债券C |
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国寿安保尊富30天持有债券A(023218) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -0.010% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.14% | 0.20% | 0.16% | 0.09% | -0.08% | 0.18% | 0.010% | 0.18% | 0.96% |