国寿安保尊富30天持有债券A (023218.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6825 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊富30天持有债券C |
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国寿安保尊富30天持有债券A(023218) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国寿安保尊富30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023218 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-28 | |
| 总份额 | 668.79万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属资产配置策略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 国寿安保尊富30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023218 | 023219 |
| 子基金份额 | 19.97万 份 (2026-03-31) | 648.83万 份 (2026-03-31) |