兴全中证沪港深300指数增强C
(023204.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模1.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2703元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (995 / 6123)
相关基金: 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强(023203)
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兴全中证沪港深300指数增强C(023204) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证沪港深300指数增强C.(023204) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证沪港深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.26元1.40亿1.12亿元--
2026-03-311.17元8,534.08万7,325.39万元--
2025-12-311.20元1.25亿1.04亿元--
2025-09-301.19元9,755.78万8,183.01万元--
2025-06-301.08元3,353.30万3,099.74万元--

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