兴全中证沪港深300指数增强C (023204.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2279元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1466 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强(023203) |
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兴全中证沪港深300指数增强C(023204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |