兴全中证沪港深300指数增强C (023204.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2232元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (961 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强A |
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兴全中证沪港深300指数增强C(023204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-10-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-09-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-09-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-09-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-31 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-21 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-18 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-17 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-08-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-10 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-07 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-05 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-31 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-28 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |