兴全中证沪港深300指数增强C (023204.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (1026 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强(023203) |
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兴全中证沪港深300指数增强C(023204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-06 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-17 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-01 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |