兴全中证沪港深300指数增强C (023204.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2206元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (898 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强A |
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兴全中证沪港深300指数增强C(023204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.13万元 | 0.80% | 10.71万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 57.13万元 | 0.80% | 10.71万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 36.27万元 | 0.80% | 6.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 36.27万元 | 0.80% | 6.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |