鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1761元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1994 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接(023199) 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |