鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2135元 (2026-01-27) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (1445 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-20 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |