鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (2142 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接(023199) 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-11 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-06 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |