鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2024元 (2026-03-11) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1658 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-27 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-20 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |