鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1560元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2371 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |