鹏华上证180ETF发起式联接C (023200.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1166元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (2515 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接A 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接C(023200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-10-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-10-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |