景顺长城产业趋势混合C (023193.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8420元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (463 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合(010289) |
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景顺长城产业趋势混合C(023193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-23 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-20 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-17 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-15 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-14 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-10 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-09 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-03 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-11 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-08 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-05 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-22 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-15 | 0.8774元 | 0.8774元 |