景顺长城产业趋势混合C (023193.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7747元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.88% (304 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合A |
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景顺长城产业趋势混合C(023193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-04 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-12-02 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-12-01 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-11-28 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-11-27 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-11-26 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-11-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-11-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-11-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-11-19 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-11-18 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-11-17 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-11-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-11-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-11-10 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-11-07 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-11-06 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-11-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-11-04 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-11-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-10-31 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2025-10-30 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-10-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-10-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-10-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-10-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-10-23 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-10-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-10-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-10-20 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2025-10-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-10-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-10-15 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-10-14 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-10-13 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-10-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-10-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-09-30 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-09-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-09-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-09-25 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-09-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-09-23 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-09-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-09-19 | 0.7868元 | 0.7868元 |