景顺长城产业趋势混合C (023193.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8421元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.22% (434 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合A |
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景顺长城产业趋势混合C(023193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-17 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-15 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-14 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-13 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-04-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-01 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-31 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-30 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-27 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-03-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-19 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-03-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-13 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-09 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-04 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-03-02 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-02-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-02-26 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-02-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-02-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-02-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-02-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-02-11 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-10 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-02-09 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-02-06 | 0.7835元 | 0.7835元 |