景顺长城产业趋势混合C (023193.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9800元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率41.11% (383 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合(010289) |
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景顺长城产业趋势混合C(023193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-11 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-08 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-05 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-22 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-15 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-14 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-05-07 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-29 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-17 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-15 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-14 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-13 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |