景顺长城产业趋势混合C (023193.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7747元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.88% (304 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合A |
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景顺长城产业趋势混合C(023193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.32亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 32.32亿 | 88.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.70亿 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 4,087.07万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.33亿 | 36.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76亿 | 7.59% |
| 租赁和商务服务业 | 2.19亿 | 6.02% |
| 金融业 | 2.03亿 | 5.57% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 4.60% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.58亿 | 7.08% |
| 通讯 | 2.44亿 | 6.69% |
| 科技 | 2.25亿 | 6.16% |
| 非必需消费品 | 2.15亿 | 5.89% |
| 工业 | 6,595.81万 | 1.81% |
| 材料 | 2,646.07万 | 0.73% |
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