景顺长城量化新动力股票C (023188.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2880元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (972 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票(001974) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化新动力股票C(023188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-02 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-07-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-30 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-29 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-25 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-24 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-23 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-18 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-17 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-16 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-06-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-11 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-10 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-09 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-08 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-05 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-04 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-03 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-01 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-29 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-05-28 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-26 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-25 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-22 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-21 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-20 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-19 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-18 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-15 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-13 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-12 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-08 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-07 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-05-06 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-30 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-29 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-27 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-24 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-23 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-22 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-21 | 2.1470元 | 2.1470元 |