景顺长城量化新动力股票C (023188.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0920元 (2026-03-16) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率25.58% (898 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票A |
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景顺长城量化新动力股票C(023188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-13 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-03-12 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-11 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-10 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-03-06 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-05 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-03-04 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-03-03 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-02 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-02-26 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-25 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-02-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-02-13 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-02-12 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-02-11 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-10 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-02-09 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-06 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-02-05 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-02-04 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-02-03 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-02-02 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-30 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-01-29 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-28 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-27 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-26 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-23 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-22 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-21 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-20 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-01-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-16 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-01-15 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-14 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-01-13 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-12 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-09 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-08 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-01-07 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-01-06 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-01-05 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-31 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-30 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-29 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-12-25 | 2.0370元 | 2.0370元 |