景顺长城量化新动力股票C (023188.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2020元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (981 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票(001974) |
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景顺长城量化新动力股票C(023188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-15 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-13 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-12 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-08 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-07 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-05-06 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-30 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-29 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-27 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-24 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-23 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-22 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-21 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-20 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-17 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-16 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-15 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-04-14 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-13 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-04-10 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-09 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-04-08 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-01 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-03-31 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-03-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-25 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-03-24 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-23 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-20 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-03-19 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-03-18 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-17 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-16 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-13 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-03-12 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-11 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-10 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-03-06 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-05 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-03-04 | 2.0810元 | 2.0810元 |