景顺长城量化新动力股票C (023188.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9910元 (2026-03-31) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (934 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化新动力股票C(023188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-03-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-25 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-03-24 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-23 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-20 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-03-19 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-03-18 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-17 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-16 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-13 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-03-12 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-11 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-10 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-03-06 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-05 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-03-04 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-03-03 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-02 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-02-26 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-25 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-02-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-02-13 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-02-12 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-02-11 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-10 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-02-09 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-06 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-02-05 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-02-04 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-02-03 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-02-02 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-30 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-01-29 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-28 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-27 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-26 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-23 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-22 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-21 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-20 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-01-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-16 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-01-15 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-14 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-01-13 | 2.1050元 | 2.1050元 |