景顺长城量化新动力股票C (023188.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (847 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票(001974) |
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景顺长城量化新动力股票C(023188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-23 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-07-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-07-21 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-07-20 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-07-17 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-16 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-15 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-07-14 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-07-13 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-07-10 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-07-09 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-08 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-07 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-07-06 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-03 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-02 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-07-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-30 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-29 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-25 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-24 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-23 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-18 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-17 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-16 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-06-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-11 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-10 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-09 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-08 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-05 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-04 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-03 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-01 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-29 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-05-28 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-26 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-25 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-22 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-21 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-20 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-19 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-18 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-15 | 2.2090元 | 2.2090元 |