华泰柏瑞上证180ETF联接I (023181.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1919 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接(023179) 、华泰柏瑞上证180ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |