华泰柏瑞上证180ETF联接I (023181.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2164 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-10-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-10-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-18 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |