华泰柏瑞上证180ETF联接I
(023181.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模11.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-20) 基金经理柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1797 / 5723)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接C目标基金: 180指数
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞上证180ETF联接I.(023181) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞上证180ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元11.38万9.70万元--
2025-09-301.18元5.45万4.60万元--
2025-06-301.02元6.97万6.84万元--
2025-03-310.99元9.18万9.28万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。