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公告
安信灵活配置混合C
(023177.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-07
总资产规模
7,426.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.2427
元
(
2026-03-09
)
基金经理
张竞
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
46.37%
(133 / 9045)
相关基金:
主从基金:
安信灵活配置混合A
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安信灵活配置混合C(023177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.88
元
7,426.65万
2,577.80万
元
--
2025-09-30
2.82
元
76.33万
27.05万
元
--
2025-06-30
2.28
元
36.97万
16.25万
元
--
2025-03-31
2.10
元
2.30万
1.10万
元
--