安信灵活配置混合C(023177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,052.46万元 | 1.20% | 175.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,052.46万元 | 1.20% | 175.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,417.05万元 | 1.20% | 236.18万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,417.05万元 | 1.20% | 236.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 569.14万元 | 1.20% | 94.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 569.14万元 | 1.20% | 94.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,918.49万元 | 1.20% | 319.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,918.49万元 | 1.20% | 319.75万元 | 0.20% |