安信灵活配置混合C (023177.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2025-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9020元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (749 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信灵活配置混合(750001) |
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安信灵活配置混合C(023177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-07-02 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-07-01 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-06-30 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-06-29 | 2.8883元 | 2.8883元 |
| 2026-06-26 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-06-25 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-06-24 | 2.9752元 | 2.9752元 |
| 2026-06-23 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-06-22 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-06-18 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-06-17 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-06-16 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2026-06-15 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-12 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2026-06-11 | 3.0508元 | 3.0508元 |
| 2026-06-10 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-06-09 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-06-08 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-05 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-06-04 | 3.0785元 | 3.0785元 |
| 2026-06-03 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-06-02 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-06-01 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-05-29 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-05-28 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-05-27 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-05-26 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2026-05-25 | 3.0923元 | 3.0923元 |
| 2026-05-22 | 3.1174元 | 3.1174元 |
| 2026-05-21 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-05-20 | 3.1544元 | 3.1544元 |
| 2026-05-19 | 3.1672元 | 3.1672元 |
| 2026-05-18 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-05-15 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2026-05-14 | 3.1861元 | 3.1861元 |
| 2026-05-13 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-05-12 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-05-11 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-05-08 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-05-07 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-05-06 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-04-30 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-04-29 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-04-28 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-04-27 | 3.1981元 | 3.1981元 |
| 2026-04-24 | 3.2123元 | 3.2123元 |
| 2026-04-23 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-04-22 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-04-21 | 3.2086元 | 3.2086元 |