安信灵活配置混合C (023177.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2025-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1669元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.63% (374 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信灵活配置混合(750001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信灵活配置混合C(023177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2026-05-14 | 3.1861元 | 3.1861元 |
| 2026-05-13 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-05-12 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-05-11 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-05-08 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-05-07 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-05-06 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-04-30 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-04-29 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-04-28 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-04-27 | 3.1981元 | 3.1981元 |
| 2026-04-24 | 3.2123元 | 3.2123元 |
| 2026-04-23 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-04-22 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-04-21 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2026-04-20 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-04-17 | 3.1738元 | 3.1738元 |
| 2026-04-16 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-04-15 | 3.1808元 | 3.1808元 |
| 2026-04-14 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-04-13 | 3.1789元 | 3.1789元 |
| 2026-04-10 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-04-09 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-04-08 | 3.1774元 | 3.1774元 |
| 2026-04-07 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-04-03 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-04-02 | 3.1678元 | 3.1678元 |
| 2026-04-01 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-03-31 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-03-30 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2026-03-27 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-03-26 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2026-03-25 | 3.1436元 | 3.1436元 |
| 2026-03-24 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2026-03-23 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2026-03-20 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-03-19 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2026-03-18 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-03-17 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-03-16 | 3.2449元 | 3.2449元 |
| 2026-03-13 | 3.2643元 | 3.2643元 |
| 2026-03-12 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-03-11 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-03-10 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-03-09 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-03-06 | 3.2709元 | 3.2709元 |
| 2026-03-05 | 3.2477元 | 3.2477元 |
| 2026-03-04 | 3.2473元 | 3.2473元 |
| 2026-03-03 | 3.2891元 | 3.2891元 |