安信灵活配置混合C(023177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-09-03 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-09-02 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-09-01 | 3.0357元 | 3.0357元 |
| 2026-08-31 | 3.0413元 | 3.0413元 |
| 2026-08-28 | 3.0177元 | 3.0177元 |
| 2026-08-27 | 2.9996元 | 2.9996元 |
| 2026-08-26 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-08-25 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-08-24 | 2.9707元 | 2.9707元 |
| 2026-08-21 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-08-20 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-08-19 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-08-18 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-08-17 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-08-14 | 2.9706元 | 2.9706元 |
| 2026-08-13 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-08-12 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-08-11 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-08-10 | 3.0048元 | 3.0048元 |
| 2026-08-07 | 2.9828元 | 2.9828元 |
| 2026-08-06 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-08-05 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2026-08-04 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-08-03 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-07-31 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2026-07-30 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-07-29 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-07-28 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-07-27 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-07-24 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-07-23 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2026-07-22 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-07-21 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-07-20 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2026-07-17 | 2.8027元 | 2.8027元 |
| 2026-07-16 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-07-15 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-07-14 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-07-13 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-07-10 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-07-09 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-07-08 | 2.8394元 | 2.8394元 |
| 2026-07-07 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-07-06 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-07-03 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-07-02 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-07-01 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-06-30 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-06-29 | 2.8883元 | 2.8883元 |