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公告
兴华安泽纯债A
(023171.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
吕智卓
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-17
总资产规模
36.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0096
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.87%
(6918 / 7298)
相关基金:
主从基金:
兴华安泽纯债C
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兴华安泽纯债A(023171) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
36.52万
36.21万
元
--
2025-12-31
1.01
元
76.95万
76.52万
元
--
2025-09-30
1.00
元
1,535.59万
1,531.45万
元
--
2025-06-30
1.00
元
4,578.94万
4,560.24万
元
--
2025-04-17
1.00
元
2.25亿
2.25亿
元
--