兴华安泽纯债A (023171.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模1,535.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2026-01-20) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6767 / 7186)
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兴华安泽纯债A(023171) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴华安泽纯债A.(023171) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华安泽纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	1,535.59万	1,531.45万元	--
2025-06-30	1.00元	4,578.94万	4,560.24万元	--
2025-04-17	1.00元	2.25亿	2.25亿元	--