兴华安泽纯债A (023171.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模1,535.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2026-01-09) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6715 / 7199)
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兴华安泽纯债A(023171) - 历史分红派息及拆分数据列表

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