兴业上证180ETF联接C (023149.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1536元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (274 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接A目标基金: 兴业上证180ETF |
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兴业上证180ETF联接C(023149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-29 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |