兴业上证180ETF联接C (023149.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1944元 (2026-01-09) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (168 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接A目标基金: 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位简称：上证180指数ETF基金） |
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兴业上证180ETF联接C(023149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-10-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |