兴业上证180ETF联接C (023149.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (282 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接(023148)目标基金: 兴业上证180ETF(530680) |
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兴业上证180ETF联接C(023149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-18 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-06 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |