兴业上证180ETF联接C (023149.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (292 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接A目标基金: 兴业上证180ETF |
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兴业上证180ETF联接C(023149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-10-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-10-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |