兴业上证180ETF联接C (023149.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1811元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (199 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接A目标基金: 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证180ETF兴业） |
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兴业上证180ETF联接C(023149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.40亿 | 92.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 767.67万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 767.67万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.39万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 30.43万 | 0.20% |
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