泰康招享混合E (023134.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1065元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5558 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合D |
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泰康招享混合E(023134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |