泰康招享混合E(023134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |