泰康招享混合E (023134.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5793 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合D |
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泰康招享混合E(023134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |