泰康招享混合E(023134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |