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公告
泰康招享混合E
(023134.jj )
申
基金经理
经惠云
周妍
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
42.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1032
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5855 / 9454)
相关基金:
主从基金:
泰康招享混合A
、
泰康招享混合C
、
泰康招享混合D
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泰康招享混合E(023134) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
42.01万
37.22万
元
--
2026-03-31
1.08
元
32.59万
30.05万
元
--
2025-12-31
1.08
元
32.34万
30.05万
元
--
2025-09-30
1.07
元
43.13万
40.18万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1,442.31万
1,347.58万
元
--
2025-03-31
1.06
元
2,038.14万
1,920.78万
元
--