圆信永丰兴和60天滚动持有债券C (023132.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理许燕贾朝江基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模971.53万元 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6929 / 7392)
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券C(023132) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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圆信永丰兴和60天滚动持有债券C.(023132) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰兴和60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	971.53万	965.07万元	--
2025-12-31	1.00元	1,916.96万	1,909.70万元	--
2025-09-30	1.00元	5,484.35万	5,473.40万元	--