圆信永丰兴和60天滚动持有债券C (023132.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-02-13) 基金经理许燕贾朝江管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6903 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券C(023132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,820.06万 | 79.99% |
| (其中) 债券 | 2,820.06万 | 79.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 529.87万 | 15.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.32万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 20.28万 | 0.58% |
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