圆信永丰兴和60天滚动持有债券C (023132.jj ) 申	基金经理许燕黄世旺基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模337.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6905 / 7457)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券C(023132) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,046.20万	96.48%
	(其中) 债券	5,046.20万	96.48%
2	银行存款及结算备付金	183.96万	3.52%

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