华安高端装备股票发起式C (023118.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8410元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率70.44% (73 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式(023117) |
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华安高端装备股票发起式C(023118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-23 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-07-22 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-20 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-07-17 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-16 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-15 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-07-14 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-07-13 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-07-10 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-07-09 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-07-08 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-07-07 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-07-06 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-07-03 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-02 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-07-01 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-30 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-06-29 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-26 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-06-25 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-24 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-23 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-22 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-06-18 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-17 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-06-16 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-15 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-11 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-10 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-06-05 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-04 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-06-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-06-02 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-01 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-29 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-05-28 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-27 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-26 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-25 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-22 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-05-21 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-05-20 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-19 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-18 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-15 | 1.9369元 | 1.9369元 |