华安高端装备股票发起式C (023118.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2084元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率113.92% (29 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式(023117) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安高端装备股票发起式C(023118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-15 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-11 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-10 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-06-05 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-04 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-06-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-06-02 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-01 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-29 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-05-28 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-27 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-26 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-25 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-22 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-05-21 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-05-20 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-19 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-18 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-15 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-05-14 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-13 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-12 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-11 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-05-08 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-07 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-06 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-29 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-04-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-24 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-22 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-21 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-04-20 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-17 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-16 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-15 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-14 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-13 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-10 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-08 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-03 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-02 | 1.5344元 | 1.5344元 |