华安高端装备股票发起式C (023118.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模165.65万元 (2026-03-31) 基金净值2.0991元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率95.42% (61 / 6108)
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华安高端装备股票发起式C(023118) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安高端装备股票发起式C.(023118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安高端装备股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.51元	165.65万	109.47万元	--
2025-12-31	1.45元	121.30万	83.64万元	--
2025-09-30	1.45元	443.69万	305.57万元	--