景顺长城上证科创200指数C (023112.jj ) 科创200 (季度) 申	基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模2,823.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1502 / 6373)
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景顺长城上证科创200指数C(023112) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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景顺长城上证科创200指数C.(023112) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城上证科创200指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.53元	2,823.88万	1,840.62万元	--
2026-03-31	1.09元	3,701.45万	3,410.22万元	--
2025-12-31	1.02元	6,029.42万	5,928.63万元	--