景顺长城上证科创200指数C (023112.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (1962 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数A |
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景顺长城上证科创200指数C(023112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,265.10万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 7,265.10万 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 2.80万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.92万 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 23.63万 | 0.30% |
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