景顺长城上证科创200指数C (023112.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3007元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率30.08% (651 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板200指数(023111) |
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景顺长城上证科创200指数C(023112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-28 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-21 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-20 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-19 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-13 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-08 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |