景顺长城上证科创200指数C (023112.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (868 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数A |
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景顺长城上证科创200指数C(023112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-15 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-14 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-07 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-03 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-01 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-06-30 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-29 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-26 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-25 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-18 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-17 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-16 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |