景顺长城上证科创200指数C (023112.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1502 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数A |
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景顺长城上证科创200指数C(023112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-10-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-23 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-16 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-31 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |