光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3787 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合(023106) |
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |