光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模1,266.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.1026元 (2025-12-29) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2143 / 8951)
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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光大保德信红利量化混合C.(023107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信红利量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	1,266.73万	1,194.24万元	--
2025-06-30	1.02元	2,810.93万	2,746.12万元	--