估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信红利量化混合C
(023107.jj )
申
基金经理
朱剑涛
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1,490.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1277
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.07%
(2130 / 9473)
相关基金:
主从基金:
光大保德信红利量化混合A
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论
光大保德信红利量化混合C(023107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
光大保德信红利量化混合C.(023107) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
光大保德信红利量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,490.48万
1,462.26万
元
--
2026-03-31
1.15
元
1,395.58万
1,218.10万
元
--
2025-12-31
1.11
元
1,567.41万
1,413.61万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,266.73万
1,194.24万
元
--
2025-06-30
1.02
元
2,810.93万
2,746.12万
元
--