光大保德信红利量化混合C
(023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模1,395.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5423 / 9332)
相关基金: 主从基金: 光大保德信红利量化混合(023106)
备注 (1): 双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论

光大保德信红利量化混合C(023107) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信红利量化混合C.(023107) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信红利量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元1,395.58万1,218.10万元--
2025-12-311.11元1,567.41万1,413.61万元--
2025-09-301.06元1,266.73万1,194.24万元--
2025-06-301.02元2,810.93万2,746.12万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。