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公告
光大保德信红利量化混合C
(023107.jj )
申
基金经理
朱剑涛
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1,490.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1551
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.72%
(2163 / 9409)
相关基金:
主从基金:
光大保德信红利量化混合A
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,490.48万
1,462.26万
元
--
2026-03-31
1.15
元
1,395.58万
1,218.10万
元
--
2025-12-31
1.11
元
1,567.41万
1,413.61万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,266.73万
1,194.24万
元
--
2025-06-30
1.02
元
2,810.93万
2,746.12万
元
--