光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4026 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合(023106) |
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |