光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-02-02) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1796 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合A |
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |