光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1501元 (2026-03-27) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1054 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |