光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-10-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-10-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-10-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-10-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-10-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-14 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |