光大保德信红利量化混合C (023107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-12) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2432 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合A |
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光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-10-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-09-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-09-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-09-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |