光大保德信红利量化混合C(023107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |