联博汇利债券C (023088.jj ) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理张亦博倪文乐何旻基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1587 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博汇利债券(023087) |
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联博汇利债券C(023088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |