联博汇利债券C(023088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |