联博汇利债券C (023088.jj ) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理张亦博倪文乐何旻基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1203 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博汇利债券(023087) |
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联博汇利债券C(023088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |