联博汇利债券A(023087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |