联博汇利债券A(023087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |