联博汇利债券A(023087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |