联博汇利债券A(023087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |