东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5777 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-01 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-31 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |