东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5406 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-31 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |