东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5872 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |