东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8899元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率933.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% (8690 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红慧选成长混合A(023082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-10-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-10-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-10-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-10-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-09-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-09-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-09-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-31 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |